2月21日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1892，跌0.23%

本站消息，2月21日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1892元，累计净值为1.1892元，较前一交易日下跌0.23%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.65%，近3个月上涨1.81%，近6个月上涨2.61%，近1年上涨14.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

上银慧鑫利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比92.77%，现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为陈芳菲，陈芳菲于2022年9月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报19.19%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。