2月21日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1892,跌0.23%

发布日期:2025-03-08 13:35    点击次数:129

本站消息,2月21日,上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1892元,累计净值为1.1892元,较前一交易日下跌0.23%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.65%,近3个月上涨1.81%,近6个月上涨2.61%,近1年上涨14.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

上银慧鑫利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比92.77%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为陈芳菲,陈芳菲于2022年9月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.19%。

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